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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 728.00 | 19 577.00 | 19 152.00 | 38 728.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 396.00 | 19 577.00 | 29 819.00 | 49 396.00 |
060 Stock marchandises | 202 591.00 | | 202 591.00 | 202 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 493.00 | | 296 493.00 | 296 493.00 |
110 Total général Actif | 345 889.00 | 19 577.00 | 326 312.00 | 345 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 135.00 | | | 441 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 331.00 | | | 331.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 104.00 | | | 504 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 222.00 | | | 289 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 027.00 | | | -36 027.00 |
242 Autres charges externes. | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 186.00 | | | 485 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |