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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 504.00 | 29 341.00 | 11 163.00 | 40 504.00 |
040 Immobilisations financières | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 081.00 | 29 341.00 | 21 740.00 | 51 081.00 |
060 Stock marchandises | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
072 Créances – Autres | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
084 Disponibilités | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 316.00 | | 376 316.00 | 376 316.00 |
110 Total général Actif | 427 397.00 | 29 341.00 | 398 056.00 | 427 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 745.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 102.00 | | | 498 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 524.00 | | | 660 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 782.00 | | | 318 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 923.00 | | | 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 611.00 | | | -32 611.00 |
242 Autres charges externes. | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 287.00 | | | 198 287.00 |
252 Charges sociales | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 069.00 | | | 649 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 390.00 | | | 71 390.00 |