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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 922.00 | 351 813.00 | 19 109.00 | 370 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 008.00 | 351 813.00 | 28 195.00 | 380 008.00 |
BT Marchandises | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
BZ Autres créances | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CF Disponibilités | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 260.00 | | 521 260.00 | 521 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 269.00 | 351 813.00 | 549 456.00 | 901 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 228 808.00 | 208 898.00 | | 228 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | 19 910.00 | | 19 046.00 |
DL TOTAL (I) | 256 392.00 | 237 346.00 | | 256 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 295.00 | 223.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 31.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 754.00 | 221 496.00 | | 238 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 946.00 | 85 797.00 | | 46 946.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 063.00 | 308 369.00 | | 293 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 456.00 | 545 715.00 | | 549 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 063.00 | 308 369.00 | | 293 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 295.00 | 223.00 | | 7 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 149.00 | | 1 417 149.00 | 1 417 149.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 379.00 | | 1 417 379.00 | 1 417 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | -533.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 556.00 | 1 667 608.00 | | 1 425 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 510.00 | 1 647 697.00 | | 1 406 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 046.00 | 19 910.00 | | 19 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 032.00 | | 7 357.00 | 383 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 380 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 370 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 946.00 | | 7 357.00 | 373 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 386.00 | 9 808.00 | 10 381.00 | 352 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 386.00 | 9 808.00 | 10 381.00 | 352 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 755.00 | 238 755.00 | | 238 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 779.00 | 151 693.00 | 8 086.00 | 159 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 064.00 | 293 064.00 | | 293 064.00 |