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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 922.00 | 360 250.00 | 10 672.00 | 370 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 008.00 | 360 250.00 | 19 758.00 | 380 008.00 |
BT Marchandises | 358 528.00 | | 358 528.00 | 358 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
BZ Autres créances | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CF Disponibilités | 228 330.00 | | 228 330.00 | 228 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 277.00 | | 761 277.00 | 761 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 285.00 | 360 250.00 | 781 035.00 | 1 141 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 212 855.00 | 228 808.00 | | 212 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | 19 046.00 | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 265 704.00 | 256 392.00 | | 265 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 379.00 | 7 295.00 | | 150 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 67.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 153.00 | 238 754.00 | | 290 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | 46 946.00 | | 74 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 331.00 | 293 063.00 | | 515 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 035.00 | 549 456.00 | | 781 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 331.00 | 293 063.00 | | 515 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 706 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 1 116.00 | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 022.00 | 1 425 556.00 | | 1 735 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 710.00 | 1 406 510.00 | | 1 690 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 312.00 | 19 046.00 | | 44 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 009.00 | | | 380 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 922.00 | | | 370 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 813.00 | 8 437.00 | | 351 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 813.00 | 8 437.00 | | 351 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 504.00 | 174 418.00 | 8 086.00 | 182 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 331.00 | 515 331.00 | | 515 331.00 |