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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | 466.00 | 29 532.00 | 29 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 819.00 | 370 033.00 | 17 785.00 | 387 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 435.00 | 370 500.00 | 70 934.00 | 441 435.00 |
BT Marchandises | 406 583.00 | | 406 583.00 | 406 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
BZ Autres créances | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
CF Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 539.00 | | 640 539.00 | 640 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 974.00 | 370 500.00 | 711 474.00 | 1 081 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 266 767.00 | 222 167.00 | | 266 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 861.00 | 84 600.00 | | -6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 268 443.00 | 315 305.00 | | 268 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 008.00 | 153 518.00 | | 121 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 609.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 676.00 | 236 459.00 | | 242 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 285.00 | 96 617.00 | | 79 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 030.00 | 487 204.00 | | 443 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 474.00 | 802 509.00 | | 711 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 148.00 | 366 467.00 | | 352 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 3 143.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 099.00 | | 1 618 099.00 | 1 618 099.00 |
FG Production vendue services | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 413.00 | | 1 619 413.00 | 1 619 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 20.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 20.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -20.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 026.00 | 1 851 866.00 | | 1 633 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 888.00 | 1 767 265.00 | | 1 639 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 861.00 | 84 600.00 | | -6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 687.00 | 1 813.00 | | 368 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 687.00 | 1 347.00 | | 368 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 677.00 | 242 677.00 | | 242 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 737.00 | 29 855.00 | 90 883.00 | 120 737.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 006.00 | 210 756.00 | 13 250.00 | 224 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 031.00 | 352 148.00 | 90 883.00 | 443 031.00 |