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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 5 392.00 | 3 753.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 146.00 | 195 117.00 | 103 029.00 | 298 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 436.00 | 200 509.00 | 153 927.00 | 354 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 320.00 | | 158 320.00 | 158 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 757.00 | 200 509.00 | 312 248.00 | 512 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 154 263.00 | 129 944.00 | | 154 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 484.00 | 24 319.00 | | -31 484.00 |
DL TOTAL (I) | 160 543.00 | 192 027.00 | | 160 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 623.00 | 125 871.00 | | 86 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 3 993.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 497.00 | 35 019.00 | | 20 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | 34 537.00 | | 33 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 705.00 | 209 870.00 | | 151 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 248.00 | 401 896.00 | | 312 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 437.00 | | 514 437.00 | 514 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 437.00 | | 514 437.00 | 514 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 771.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | 114.00 | | 7 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 180.00 | 114.00 | | 24 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 864.00 | 114.00 | | 16 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | 1 307.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 005.00 | 576 307.00 | | 559 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 489.00 | 551 988.00 | | 590 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 484.00 | 24 319.00 | | -31 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 155.00 | 57 311.00 | | 75 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 487.00 | | 8 973.00 | 374 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 023.00 | 354 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 023.00 | 316 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 962.00 | | 5 013.00 | 340 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 960.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 253.00 | 50 771.00 | 22 515.00 | 172 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 253.00 | 50 771.00 | 22 515.00 | 172 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 623.00 | 30 138.00 | 56 485.00 | 86 623.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 143.00 | 72 183.00 | 3 960.00 | 76 143.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 705.00 | 95 220.00 | 56 485.00 | 151 705.00 |