| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 6 935.00 | 5 562.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 52 116.00 | 43 240.00 | 95 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 378.00 | 59 051.00 | 82 327.00 | 141 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 011.00 | | 249 011.00 | 249 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 389.00 | 59 051.00 | 331 338.00 | 390 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 146 146.00 | 122 779.00 | | 146 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 775.00 | 23 367.00 | | 43 775.00 |
DL TOTAL (I) | 227 685.00 | 183 910.00 | | 227 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 920.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 639.00 | | 30 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 510.00 | 37 614.00 | | 72 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 653.00 | 79 623.00 | | 103 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 338.00 | 263 533.00 | | 331 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 791.00 | | 691 791.00 | 691 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 791.00 | | 691 791.00 | 691 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 139 800.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 139 800.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 1 060.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 308.00 | 93 766.00 | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 94 826.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 101.00 | 44 974.00 | | 49 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | -355.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 213.00 | 693 796.00 | | 776 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 437.00 | 670 429.00 | | 732 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 775.00 | 23 367.00 | | 43 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 173.00 | 78 434.00 | | 120 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 141.00 | | 24 209.00 | 242 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 30.00 | 3 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 960.00 | 121 012.00 | 141 378.00 | 3 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 012.00 | 107 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 656.00 | | 24 209.00 | 204 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 283.00 | 15 812.00 | 103 044.00 | 146 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 283.00 | 15 812.00 | 103 044.00 | 146 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VW T.V.A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |