| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 5 828.00 | 2 617.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 552.00 | 140 455.00 | 46 097.00 | 186 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 141.00 | 146 283.00 | 95 859.00 | 242 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 674.00 | | 167 674.00 | 167 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 815.00 | 146 283.00 | 263 533.00 | 409 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 122 779.00 | 154 263.00 | | 122 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 367.00 | -31 484.00 | | 23 367.00 |
DL TOTAL (I) | 183 910.00 | 160 543.00 | | 183 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 234.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 20 497.00 | | 30 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 33 901.00 | | 37 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 623.00 | 151 705.00 | | 79 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 533.00 | 312 248.00 | | 263 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 380.00 | | 532 380.00 | 532 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 380.00 | | 532 380.00 | 532 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 800.00 | 17 170.00 | | 139 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 800.00 | 24 180.00 | | 139 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 808.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 766.00 | 6 508.00 | | 93 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 826.00 | 7 316.00 | | 94 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 974.00 | 16 864.00 | | 44 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -651.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 796.00 | 559 005.00 | | 693 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 429.00 | 590 489.00 | | 670 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 367.00 | -31 484.00 | | 23 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 434.00 | 75 155.00 | | 78 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 436.00 | | 65 850.00 | 354 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 145.00 | 242 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 145.00 | 204 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 951.00 | | 65 850.00 | 316 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 509.00 | 30 152.00 | 84 379.00 | 200 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 509.00 | 30 152.00 | 84 379.00 | 200 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 345.00 | 106 385.00 | 3 960.00 | 110 345.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |