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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 522.00 | 293 779.00 | 60 743.00 | 354 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 050.00 | 141 238.00 | 90 812.00 | 232 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 931.00 | 454 018.00 | 323 913.00 | 777 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BT Marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CF Disponibilités | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 594.00 | | 229 594.00 | 229 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 524.00 | 454 018.00 | 553 507.00 | 1 007 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 430.00 | 261 479.00 | | 205 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 685.00 | 51 500.00 | | 46 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 775.00 | 10 301.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 361 689.00 | 328 080.00 | | 361 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 909.00 | 85 521.00 | | 55 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 167.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 719.00 | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | 82 698.00 | | 86 208.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 10 279.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 818.00 | 220 383.00 | | 191 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 507.00 | 548 463.00 | | 553 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 451.00 | | 28 479.00 | 749 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 093.00 | | 28 479.00 | 577 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 816.00 | 43 201.00 | | 410 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 816.00 | 43 201.00 | | 410 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 909.00 | 23 791.00 | 32 118.00 | 55 909.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 244.00 | 27 134.00 | 14 110.00 | 41 244.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 818.00 | 159 700.00 | 32 118.00 | 191 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
ST Autres comptes | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
ZE Dividendes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 749.00 | | | 165 749.00 |