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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 477.00 | 194 592.00 | 98 885.00 | 293 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 163.00 | 165 068.00 | 82 095.00 | 247 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 998.00 | 378 661.00 | 353 338.00 | 731 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BT Marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CF Disponibilités | 329 330.00 | | 329 330.00 | 329 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 722.00 | | 429 722.00 | 429 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 720.00 | 378 661.00 | 783 059.00 | 1 161 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 114.00 | | | 252 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 468 556.00 | | | 468 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 503.00 | | | 314 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 059.00 | | | 783 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 930.00 | | 71 233.00 | 777 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 165.00 | 731 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 165.00 | 559 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 572.00 | | 71 233.00 | 605 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 018.00 | 41 808.00 | 117 165.00 | 454 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 018.00 | 41 808.00 | 117 165.00 | 454 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 506.00 | 25 903.00 | 6 602.00 | 32 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 280.00 | 72 170.00 | 14 110.00 | 86 280.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 503.00 | 247 901.00 | 66 602.00 | 314 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
ST Autres comptes | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 312.00 | | | 166 312.00 |