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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 960.00 | 209 888.00 | 95 071.00 | 304 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 596.00 | 202 218.00 | 100 378.00 | 302 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 914.00 | 431 107.00 | 367 807.00 | 798 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 385 081.00 | | 385 081.00 | 385 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 279.00 | | 445 279.00 | 445 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 193.00 | 431 107.00 | 813 087.00 | 1 244 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 300 908.00 | | | 300 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 299.00 | | | 147 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 564 330.00 | | | 564 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 757.00 | | | 248 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 087.00 | | | 813 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 998.00 | | 80 750.00 | 731 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 834.00 | 798 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 834.00 | 626 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 640.00 | | 80 750.00 | 559 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 661.00 | 62 383.00 | 9 937.00 | 378 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 661.00 | 62 383.00 | 9 937.00 | 378 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 613.00 | 19 876.00 | 41 737.00 | 61 613.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 817.00 | 39 707.00 | 14 110.00 | 53 817.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 757.00 | 207 020.00 | 41 737.00 | 248 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
ST Autres comptes | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |