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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 803.00 | 80 570.00 | 39 233.00 | 119 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 896.00 | 105 973.00 | 37 924.00 | 143 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 819.00 | 186 986.00 | 78 832.00 | 265 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 348.00 | | 203 348.00 | 203 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 167.00 | 186 986.00 | 282 180.00 | 469 167.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
DG Autres réserves | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 180.00 | | | 282 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 428.00 | | 858 428.00 | 858 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 428.00 | | 858 428.00 | 858 428.00 |
FM Production stockée | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 771.00 | | | 877 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 089.00 | | | 873 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 893.00 | | 38 927.00 | 226 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 774.00 | | 38 927.00 | 224 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 851.00 | 19 134.00 | | 167 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 408.00 | 19 134.00 | | 167 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 659.00 | 17 675.00 | 34 984.00 | 52 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 381.00 | 107 186.00 | 1 196.00 | 108 381.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 243.00 | 100 259.00 | 34 984.00 | 135 243.00 |