| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 61 492.00 | 27 299.00 | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 402.00 | 94 113.00 | 34 289.00 | 128 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 888.00 | 155 605.00 | 63 283.00 | 218 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BN En cours de production de biens | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
BZ Autres créances | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
CF Disponibilités | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 053.00 | | 530 053.00 | 530 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 941.00 | 155 605.00 | 593 336.00 | 748 941.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | 179 747.00 | | | 179 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 453.00 | | | 191 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 589.00 | | | 413 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 336.00 | | | 593 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 052.00 | | | 386 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 559.00 | | 1 202 559.00 | 1 202 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 559.00 | | 1 202 559.00 | 1 202 559.00 |
FM Production stockée | | | 3 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 310.00 | | | 1 227 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 426.00 | | | 1 184 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 819.00 | | 13 409.00 | 265 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 339.00 | 218 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 896.00 | 217 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 700.00 | | 13 389.00 | 263 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 20.00 | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 986.00 | 28 958.00 | 60 339.00 | 186 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 543.00 | 28 958.00 | 59 896.00 | 186 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VC Groupe et associés | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 453.00 | 163 916.00 | 27 537.00 | 191 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 278.00 | 318 063.00 | 1 216.00 | 319 278.00 |
VW T.V.A. | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 897.00 | 374 360.00 | 27 537.00 | 401 897.00 |