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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 1 414.00 | 4 241.00 | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 956.00 | 71 072.00 | 22 884.00 | 93 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 591.00 | 108 876.00 | 70 716.00 | 179 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 898.00 | 181 361.00 | 99 537.00 | 280 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 058.00 | 4 711.00 | 136 347.00 | 141 058.00 |
BZ Autres créances | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
CF Disponibilités | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 679.00 | 4 711.00 | 444 968.00 | 449 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 578.00 | 186 072.00 | 544 505.00 | 730 578.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 197 289.00 | | | 197 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 217.00 | | | 347 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 505.00 | | | 544 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 690.00 | | | 331 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 888.00 | | 62 010.00 | 218 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 193.00 | | 56 355.00 | 217 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 605.00 | 25 756.00 | | 155 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 605.00 | 24 342.00 | | 155 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VC Groupe et associés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 787.00 | 122 260.00 | 15 527.00 | 137 787.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 881.00 | 298 665.00 | 1 216.00 | 299 881.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 995.00 | 296 468.00 | 15 527.00 | 311 995.00 |