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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 026.00 | 36 874.00 | 8 151.00 | 45 026.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 626.00 | 2 257.00 | 6 368.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 232.00 | 66 925.00 | 153 306.00 | 220 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 324.00 | 106 057.00 | 395 267.00 | 501 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
BZ Autres créances | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CF Disponibilités | 297 439.00 | | 297 439.00 | 297 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 777.00 | | 402 777.00 | 402 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 102.00 | 106 057.00 | 798 044.00 | 904 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 390 958.00 | 383 515.00 | | 390 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | 7 443.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 434 180.00 | 399 758.00 | | 434 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 437.00 | 473 972.00 | | 118 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 15 479.00 | | 20 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 650.00 | 103 050.00 | | 93 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 128 328.00 | | 35 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | 21 820.00 | | 2 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 207.00 | 56 373.00 | | 68 207.00 |
EA Autres dettes | 12 639.00 | 11 994.00 | | 12 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 620.00 | 20 607.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 864.00 | 831 625.00 | | 363 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 044.00 | 1 231 383.00 | | 798 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 938.00 | | 4 387.00 | 496 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 671.00 | | 4 187.00 | 224 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 741.00 | | 200.00 | 19 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 745.00 | 26 313.00 | | 79 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 664.00 | 3 211.00 | | 33 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 081.00 | 23 102.00 | | 46 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
UX Autres créances clients | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708 270.00 | | | 3 708 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248.00 | 105 338.00 | 19 911.00 | 125 248.00 |
VW T.V.A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 214.00 | 270 214.00 | | 270 214.00 |