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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 026.00 | 42 474.00 | 2 551.00 | 45 026.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 626.00 | 3 982.00 | 4 643.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 231.00 | 111 714.00 | 110 517.00 | 222 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 927.00 | 158 171.00 | 349 755.00 | 507 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
BZ Autres créances | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CF Disponibilités | 395 491.00 | | 395 491.00 | 395 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 396.00 | 158 171.00 | 877 224.00 | 1 035 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 215.00 | 425 380.00 | | 344 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 060.00 | -81 164.00 | | 26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 379 076.00 | 353 015.00 | | 379 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 042.00 | 324 419.00 | | 293 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 960.00 | 175 877.00 | | 75 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 905.00 | 99 573.00 | | 81 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202.00 | 6 528.00 | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 39 036.00 | 31 517.00 | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 148.00 | 637 917.00 | | 498 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 224.00 | 990 933.00 | | 877 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 566.00 | 617 917.00 | | 261 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 678.00 | | 2 249.00 | 505 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 416.00 | | 1 441.00 | 229 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | 808.00 | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 925.00 | 25 247.00 | | 132 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 675.00 | 2 800.00 | | 39 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | 22 447.00 | | 93 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
UX Autres créances clients | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 043.00 | 56 461.00 | 236 582.00 | 293 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 491.00 | 131 977.00 | 24 514.00 | 156 491.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 148.00 | 261 567.00 | 236 582.00 | 498 148.00 |