| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 026.00 | 39 674.00 | 5 351.00 | 45 026.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 626.00 | 3 119.00 | 5 506.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 790.00 | 90 129.00 | 130 660.00 | 220 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 678.00 | 132 924.00 | 372 753.00 | 505 678.00 |
BP En cours de production de services | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CF Disponibilités | 491 176.00 | | 491 176.00 | 491 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 179.00 | | 618 179.00 | 618 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 857.00 | 132 924.00 | 990 933.00 | 1 123 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 380.00 | 390 958.00 | | 425 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 164.00 | 34 421.00 | | -81 164.00 |
DL TOTAL (I) | 353 015.00 | 434 180.00 | | 353 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 419.00 | 118 437.00 | | 324 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 877.00 | 37 746.00 | | 175 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 573.00 | 68 207.00 | | 99 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 528.00 | 12 639.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 31 517.00 | 12 620.00 | | 31 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 917.00 | 363 864.00 | | 637 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933.00 | 798 044.00 | | 990 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 917.00 | 270 214.00 | | 617 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 325.00 | | 4 353.00 | 501 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 858.00 | | 558.00 | 228 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | | 3 795.00 | 19 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 058.00 | 26 867.00 | | 106 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875.00 | 2 800.00 | | 36 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | 24 067.00 | | 69 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
UX Autres créances clients | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 818.00 | -2 818.00 | | -2 818.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 420.00 | 36 120.00 | 288 300.00 | 324 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 709.00 | 127 003.00 | 23 706.00 | 150 709.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 918.00 | 349 618.00 | 288 300.00 | 637 918.00 |