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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 10 463.00 | 687.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 18 202.00 | 822.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 672.00 | 189 374.00 | 69 298.00 | 258 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 268.00 | 218 039.00 | 71 229.00 | 289 268.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 479.00 | 218 039.00 | 233 440.00 | 451 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | | | 562.00 |
DH Report à nouveau | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 440.00 | | | 233 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 046.00 | 113 599.00 | 1 488 645.00 | 1 375 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 046.00 | 113 599.00 | 1 488 645.00 | 1 375 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 741.00 | | | 1 506 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 661.00 | | | 1 485 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 742.00 | | 2 526.00 | 286 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 170.00 | | 2 526.00 | 275 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 338.00 | 28 701.00 | | 189 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 517.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 392.00 | 28 185.00 | | 179 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 676.00 | 13 274.00 | 21 402.00 | 34 676.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 634.00 | 39 212.00 | 422.00 | 39 634.00 |
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 766.00 | 79 364.00 | 21 402.00 | 100 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
ST Autres comptes | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
YT Sous‐traitance | 893 185.00 | | | 893 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 862.00 | | | 1 100 862.00 |