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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 18 712.00 | 312.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 521.00 | 153 169.00 | 77 352.00 | 230 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 117.00 | 183 031.00 | 248 086.00 | 431 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 198 884.00 | | 198 884.00 | 198 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 696.00 | | 259 696.00 | 259 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 813.00 | 183 031.00 | 507 782.00 | 690 813.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | 203 240.00 | 43 523.00 | | 203 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | 159 717.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 269 594.00 | 220 552.00 | | 269 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 148 282.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 72.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 141.00 | 119 918.00 | | 86 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404.00 | 29 448.00 | | 17 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 582.00 | 23 691.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 188.00 | 321 411.00 | | 238 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 782.00 | 541 963.00 | | 507 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 038.00 | 9 992.00 | | 173 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 171.00 | | 10 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 059.00 | 9 822.00 | | 162 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 234.00 | 60 812.00 | 422.00 | 61 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 048.00 | 32 048.00 | 120 000.00 | 152 048.00 |