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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 10 979.00 | 171.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 18 457.00 | 567.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 672.00 | 143 602.00 | 9 070.00 | 152 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 268.00 | 173 038.00 | 180 230.00 | 353 268.00 |
BZ Autres créances | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CF Disponibilités | 280 524.00 | | 280 524.00 | 280 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 733.00 | | 361 733.00 | 361 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 001.00 | 173 038.00 | 541 963.00 | 715 001.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 625.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | 43 523.00 | 26 819.00 | | 43 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 717.00 | 21 079.00 | | 159 717.00 |
DL TOTAL (I) | 220 552.00 | 60 835.00 | | 220 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 282.00 | 34 676.00 | | 148 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 535.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 918.00 | 71 840.00 | | 119 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 25 603.00 | | 29 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | 39 953.00 | | 23 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 411.00 | 172 605.00 | | 321 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 963.00 | 233 440.00 | | 541 963.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 875.00 | 22 768.00 | 478 642.00 | 455 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 875.00 | 22 768.00 | 478 642.00 | 455 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 871.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 523.00 | 682.00 | | 7 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 523.00 | 682.00 | | 258 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 065.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 935.00 | 2 065.00 | | 46 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 588.00 | -1 383.00 | | 211 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 979.00 | 1 506 741.00 | | 810 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 262.00 | 1 485 661.00 | | 651 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 717.00 | 21 079.00 | | 159 717.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 039.00 | 14 212.00 | 59 213.00 | 218 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 517.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 576.00 | 13 695.00 | 59 213.00 | 207 576.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 282.00 | 13 365.00 | 134 918.00 | 148 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 631.00 | 81 209.00 | 422.00 | 81 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 493.00 | 66 575.00 | 134 918.00 | 201 493.00 |