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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AP Constructions | 87 850.00 | 37 506.00 | 50 344.00 | 87 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 1 453.00 | 661.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 688.00 | 30 834.00 | 7 855.00 | 38 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 578.00 | 75 528.00 | 979 049.00 | 1 054 578.00 |
BT Marchandises | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CF Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 165.00 | 75 528.00 | 1 118 637.00 | 1 194 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 599.00 | 491 721.00 | | 544 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 376.00 | 52 879.00 | | 40 376.00 |
DL TOTAL (I) | 585 975.00 | 545 599.00 | | 585 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 797.00 | 73 324.00 | | 143 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319.00 | 46 706.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 109 290.00 | | 170 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 869.00 | 198 063.00 | | 206 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 662.00 | 427 383.00 | | 532 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 637.00 | 972 982.00 | | 1 118 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 228.00 | 401 087.00 | | 472 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 718.00 | 21 083.00 | | 46 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 648.00 | | 62 930.00 | 991 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 735.00 | | | 925 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 722.00 | | 62 930.00 | 65 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 432.00 | 15 096.00 | | 60 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 697.00 | 15 096.00 | | 54 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 170 677.00 | | 170 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 079.00 | 36 645.00 | 60 434.00 | 97 079.00 |
VI Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 919.00 | 85 729.00 | 190.00 | 85 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 662.00 | 472 228.00 | 60 434.00 | 532 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
ST Autres comptes | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 734.00 | | | 128 734.00 |