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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AP Constructions | 87 850.00 | 50 092.00 | 37 758.00 | 87 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 1 688.00 | 426.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 688.00 | 33 035.00 | 5 653.00 | 38 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 578.00 | 90 551.00 | 964 027.00 | 1 054 578.00 |
BT Marchandises | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 388.00 | 90 551.00 | 1 064 837.00 | 1 155 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 975.00 | 544 599.00 | | 584 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | 40 376.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | 585 393.00 | 585 975.00 | | 585 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 420.00 | 143 797.00 | | 104 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 11 319.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 980.00 | 170 677.00 | | 223 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 637.00 | 206 869.00 | | 119 637.00 |
EA Autres dettes | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 444.00 | 532 662.00 | | 479 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 837.00 | 1 118 637.00 | | 1 064 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 790.00 | 472 228.00 | | 460 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 734.00 | 46 718.00 | | 25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 578.00 | | | 1 054 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 735.00 | | | 925 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 528.00 | 15 023.00 | | 75 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 793.00 | 15 023.00 | | 69 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 686.00 | 60 032.00 | 18 654.00 | 78 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 639.00 | 30 449.00 | 190.00 | 30 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 444.00 | 460 790.00 | 18 654.00 | 479 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |