| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AP Constructions | 87 850.00 | 62 678.00 | 25 172.00 | 87 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 1 923.00 | 191.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 688.00 | 35 220.00 | 3 468.00 | 38 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 578.00 | 105 557.00 | 949 021.00 | 1 054 578.00 |
BT Marchandises | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 188.00 | 105 557.00 | 1 056 632.00 | 1 162 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 393.00 | | | 584 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 744.00 | | | -8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 576 649.00 | | | 576 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 727.00 | | | 175 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 983.00 | | | 479 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 632.00 | | | 1 056 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 489.00 | | | 347 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 578.00 | | | 1 054 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 735.00 | | | 925 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 551.00 | 15 005.00 | | 90 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 816.00 | 15 005.00 | | 84 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 063.00 | 17 569.00 | 72 494.00 | 150 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 663.00 | 21 473.00 | 190.00 | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 983.00 | 347 489.00 | 72 494.00 | 479 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | | | 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |