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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 644.00 | 11 879.00 | 12 765.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | 85.00 | 2 427.00 | 2 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 070.00 | | 168 070.00 | 168 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 693.00 | 11 964.00 | 302 729.00 | 314 693.00 |
BN En cours de production de biens | 435 339.00 | | 435 339.00 | 435 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 922.00 | | 1 937 922.00 | 1 937 922.00 |
BZ Autres créances | 160 931.00 | | 160 931.00 | 160 931.00 |
CF Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 852.00 | | 2 610 852.00 | 2 610 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 545.00 | 11 964.00 | 2 913 581.00 | 2 925 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
CU Autres participations | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 332.00 | 235 130.00 | | 384 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 561.00 | 149 202.00 | | 191 561.00 |
DL TOTAL (I) | 630 892.00 | 439 332.00 | | 630 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 372.00 | 3 673.00 | | 83 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 580.00 | 586 407.00 | | 1 034 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 709.00 | 119 733.00 | | 474 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 656.00 | 293 152.00 | | 583 656.00 |
EA Autres dettes | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 689.00 | 1 002 966.00 | | 2 282 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 581.00 | 1 442 298.00 | | 2 913 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 560.00 | 1 002 966.00 | | 2 235 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 295.00 | 3 673.00 | | 33 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 497.00 | | 254 196.00 | 60 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | 15 694.00 | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 547.00 | | 235 990.00 | 51 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528.00 | 6 436.00 | | 5 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 6 351.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 709.00 | 474 709.00 | | 474 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 922.00 | 1 848 784.00 | 89 138.00 | 1 937 922.00 |
VB T. V. A. | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VC Groupe et associés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VI Groupe et associés | 873 783.00 | 873 783.00 | | 873 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 103.00 | 52 974.00 | 47 129.00 | 100 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 234.00 | 2 222 096.00 | 89 138.00 | 2 311 234.00 |
VW T.V.A. | 348 450.00 | 348 450.00 | | 348 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 689.00 | 2 205 560.00 | 47 129.00 | 2 252 689.00 |