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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 818.00 | 10 981.00 | 25 837.00 | 36 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 396.00 | 1 932.00 | 21 464.00 | 23 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 386.00 | | 209 386.00 | 209 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 457.00 | 12 913.00 | 399 544.00 | 412 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677 324.00 | | 1 677 324.00 | 1 677 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 786.00 | | 4 009 786.00 | 4 009 786.00 |
BZ Autres créances | 928 336.00 | | 928 336.00 | 928 336.00 |
CF Disponibilités | 272 134.00 | | 272 134.00 | 272 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 579.00 | | 6 956 579.00 | 6 956 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 036.00 | 12 913.00 | 7 356 123.00 | 7 369 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 306.00 | | | 233 306.00 |
CU Autres participations | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 50 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 561.00 | 5 000.00 | | 196 561.00 |
DG Autres réserves | 384 332.00 | 384 332.00 | | 384 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 654.00 | 191 561.00 | | 454 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 546.00 | 630 892.00 | | 3 035 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 240.00 | 83 372.00 | | 138 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 350.00 | 1 034 580.00 | | 1 420 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 615.00 | 474 709.00 | | 1 731 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 973.00 | 583 656.00 | | 1 026 973.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 55 497.00 | | 3 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 320 577.00 | 2 282 689.00 | | 4 320 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 123.00 | 2 913 581.00 | | 7 356 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 088.00 | 2 235 560.00 | | 4 250 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 33 295.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 693.00 | | 276 665.00 | 314 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 952.00 | 352 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 902.00 | 412 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 950.00 | 36 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 644.00 | | 21 124.00 | 24 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | 20 884.00 | 2 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 536.00 | | 234 658.00 | 287 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 964.00 | 9 899.00 | 8 950.00 | 11 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 8 052.00 | 8 950.00 | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 847.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 615.00 | 1 731 615.00 | | 1 731 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 009 786.00 | 4 009 786.00 | | 4 009 786.00 |
VB T. V. A. | 291 176.00 | 291 176.00 | | 291 176.00 |
VC Groupe et associés | 609 635.00 | 609 635.00 | | 609 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 195.00 | 41 706.00 | 70 489.00 | 112 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 350.00 | 1 420 350.00 | | 1 420 350.00 |
VP Divers | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 826.00 | 5 222 826.00 | | 5 222 826.00 |
VW T.V.A. | 673 668.00 | 673 668.00 | | 673 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 577.00 | 4 250 088.00 | 70 489.00 | 4 320 577.00 |