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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 922.00 | 18 330.00 | 15 592.00 | 33 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 012.00 | 5 699.00 | 21 313.00 | 27 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 061.00 | 24 029.00 | 184 032.00 | 208 061.00 |
BN En cours de production de biens | 588 310.00 | | 588 310.00 | 588 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 905.00 | | 3 933 905.00 | 3 933 905.00 |
BZ Autres créances | 1 465 316.00 | | 1 465 316.00 | 1 465 316.00 |
CF Disponibilités | 2 027 784.00 | | 2 027 784.00 | 2 027 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 118.00 | | 8 078 118.00 | 8 078 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 554.00 | 24 029.00 | 8 301 525.00 | 8 325 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746 004.00 | | | 746 004.00 |
CU Autres participations | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 196 561.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 835 546.00 | 384 332.00 | | 835 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 808.00 | 454 654.00 | | 330 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 353.00 | 3 035 546.00 | | 3 366 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 502.00 | 138 240.00 | | 70 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 650.00 | 1 420 350.00 | | 307 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 269.00 | 1 731 615.00 | | 1 481 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 763.00 | 1 026 973.00 | | 1 236 763.00 |
EA Autres dettes | 338 988.00 | 3 399.00 | | 338 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 171.00 | 4 320 577.00 | | 4 935 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 525.00 | 7 356 123.00 | | 8 301 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 828.00 | 4 250 088.00 | | 4 906 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 457.00 | | 16 721.00 | 412 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 936.00 | 147 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 117.00 | 208 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 896.00 | 33 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 27 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 818.00 | | 5 000.00 | 36 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | | 4 901.00 | 23 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 243.00 | | 6 820.00 | 352 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913.00 | 17 191.00 | 6 075.00 | 12 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 981.00 | 13 084.00 | 5 735.00 | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 4 107.00 | 340.00 | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 269.00 | 1 481 269.00 | | 1 481 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 988.00 | 338 988.00 | | 338 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 489.00 | 42 146.00 | 28 344.00 | 70 489.00 |
VI Groupe et associés | 307 650.00 | 307 650.00 | | 307 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VW T.V.A. | 997 549.00 | 997 549.00 | | 997 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 171.00 | 4 906 828.00 | 28 344.00 | 4 935 171.00 |