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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 975.00 | 24 976.00 | 7 999.00 | 32 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 410.00 | 29 071.00 | 740 339.00 | 769 410.00 |
BT Marchandises | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 330.00 | 29 071.00 | 902 259.00 | 931 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 359 675.00 | 294 603.00 | | 359 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 336.00 | 65 071.00 | | 69 336.00 |
DL TOTAL (I) | 453 211.00 | 383 875.00 | | 453 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 005.00 | 336 859.00 | | 272 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 765.00 | 62 067.00 | | 58 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 075.00 | 91 644.00 | | 79 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 800.00 | 27 524.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 16 403.00 | 191.00 | | 16 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 048.00 | 518 285.00 | | 449 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 259.00 | 902 160.00 | | 902 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 122.00 | 257 794.00 | | 258 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 410.00 | | | 769 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 2 897.00 | | 26 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 2 897.00 | | 26 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 005.00 | 81 079.00 | 189 387.00 | 272 005.00 |
VI Groupe et associés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 048.00 | 258 122.00 | 189 387.00 | 449 048.00 |