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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 033.00 | 30 950.00 | 10 083.00 | 41 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 468.00 | 35 045.00 | 742 423.00 | 777 468.00 |
BT Marchandises | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 025.00 | 35 045.00 | 1 091 980.00 | 1 127 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 523 617.00 | 429 011.00 | | 523 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 549.00 | 94 606.00 | | 184 549.00 |
DL TOTAL (I) | 732 366.00 | 547 817.00 | | 732 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 973.00 | 190 926.00 | | 106 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 280.00 | 56 341.00 | | 56 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 054.00 | 89 352.00 | | 138 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 117.00 | 42 471.00 | | 58 117.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 16 403.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 614.00 | 395 494.00 | | 359 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 980.00 | 943 311.00 | | 1 091 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 573.00 | 298 521.00 | | 339 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 410.00 | | 8 058.00 | 769 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 070.00 | | 8 058.00 | 37 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 968.00 | 3 077.00 | | 31 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 968.00 | 3 077.00 | | 31 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 973.00 | 86 932.00 | 20 041.00 | 106 973.00 |
VI Groupe et associés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 614.00 | 339 573.00 | 20 041.00 | 359 614.00 |