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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 975.00 | 27 873.00 | 5 102.00 | 32 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 410.00 | 31 968.00 | 737 442.00 | 769 410.00 |
BT Marchandises | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BZ Autres créances | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CF Disponibilités | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 279.00 | 31 968.00 | 943 311.00 | 975 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 429 011.00 | 359 675.00 | | 429 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 606.00 | 69 336.00 | | 94 606.00 |
DL TOTAL (I) | 547 817.00 | 453 211.00 | | 547 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 926.00 | 272 005.00 | | 190 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 341.00 | 58 765.00 | | 56 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 352.00 | 79 075.00 | | 89 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 471.00 | 22 800.00 | | 42 471.00 |
EA Autres dettes | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 494.00 | 449 048.00 | | 395 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 311.00 | 902 259.00 | | 943 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 521.00 | 258 122.00 | | 298 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 410.00 | | | 769 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 2 897.00 | | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 2 897.00 | | 29 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 926.00 | 93 954.00 | 96 973.00 | 190 926.00 |
VI Groupe et associés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 494.00 | 298 521.00 | 96 973.00 | 395 494.00 |