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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 947.00 | | | -14 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 861.00 | | | -27 861.00 |
DL TOTAL (I) | -41 808.00 | | | -41 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 861.00 | | | -27 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 121.00 | | 11 201.00 | 84 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 121.00 | | 11 201.00 | 84 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 687.00 | 1 356.00 | 94 331.00 | 95 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |