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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 804.00 | -50 566.00 | | -58 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 074.00 | -8 239.00 | | -8 074.00 |
DL TOTAL (I) | -65 879.00 | -57 804.00 | | -65 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 328.00 | 206 873.00 | | 214 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 5 700.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 398.00 | 212 615.00 | | 221 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 520.00 | 154 811.00 | | 155 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 398.00 | 212 615.00 | | 221 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790.00 | 1 817.00 | | 1 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865.00 | 10 056.00 | | 9 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 074.00 | -8 239.00 | | -8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26.00 | | 153 430.00 | -26.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26.00 | | 153 430.00 | -26.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 214 328.00 | 214 328.00 | | 214 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 389.00 | 1 948.00 | 152 440.00 | 154 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |