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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 402.00 | | 153 402.00 | 153 402.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 565.00 | | | -50 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
DL TOTAL (I) | -57 804.00 | | | -57 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 611.00 | 1 199.00 | 152 412.00 | 153 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 615.00 | 212 615.00 | | 212 615.00 |