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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 398.00 | 35 887.00 | 13 510.00 | 49 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 345.00 | 21 996.00 | 37 348.00 | 59 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 818.00 | 57 884.00 | 50 934.00 | 108 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 470.00 | 21 593.00 | 10 876.00 | 32 470.00 |
BZ Autres créances | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 329 103.00 | | 329 103.00 | 329 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 386.00 | 21 593.00 | 378 792.00 | 400 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 205.00 | 79 477.00 | 429 727.00 | 509 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 453.00 | 150 895.00 | | 155 453.00 |
DL TOTAL (I) | 185 325.00 | 180 767.00 | | 185 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | 13 426.00 | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 092.00 | 58 448.00 | | 175 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | 63 828.00 | | 48 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 759.00 | 23 294.00 | | 11 759.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 402.00 | 166 117.00 | | 244 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 727.00 | 346 884.00 | | 429 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 092.00 | | | 175 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 426.00 | 5 039.00 | 3 386.00 | 8 426.00 |
VI Groupe et associés | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 402.00 | 241 016.00 | 3 386.00 | 244 402.00 |