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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 290.00 | 46 574.00 | 39 716.00 | 86 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 754.00 | 28 715.00 | 26 038.00 | 54 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 119.00 | 75 289.00 | 65 830.00 | 141 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BN En cours de production de biens | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | 24 292.00 | 5 083.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 471 108.00 | | 471 108.00 | 471 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 968.00 | 24 292.00 | 518 675.00 | 542 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 088.00 | 99 582.00 | 584 505.00 | 684 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 388.00 | 155 453.00 | | 143 388.00 |
DL TOTAL (I) | 173 261.00 | 185 325.00 | | 173 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 8 431.00 | | 3 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 953.00 | 175 092.00 | | 290 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 48 108.00 | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 891.00 | 11 759.00 | | 37 891.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 1 010.00 | | 2 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 244.00 | 244 402.00 | | 411 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 505.00 | 429 727.00 | | 584 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 953.00 | | | 290 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 290 953.00 | 290 953.00 | | 290 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |