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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 407.00 | 63 343.00 | 39 064.00 | 102 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 336.00 | 40 931.00 | 14 405.00 | 55 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 819.00 | 104 275.00 | 53 544.00 | 157 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BN En cours de production de biens | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 766.00 | 26 992.00 | 18 774.00 | 45 766.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 634 367.00 | | 634 367.00 | 634 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 373.00 | 26 992.00 | 702 381.00 | 729 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 193.00 | 131 267.00 | 755 925.00 | 887 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 990.00 | 143 388.00 | | 178 990.00 |
DL TOTAL (I) | 208 862.00 | 173 261.00 | | 208 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 924.00 | 290 953.00 | | 365 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | 52 994.00 | | 64 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 406.00 | 37 891.00 | | 27 406.00 |
EA Autres dettes | | 2 957.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 216.00 | 23 059.00 | | 89 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 063.00 | 411 244.00 | | 547 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 925.00 | 584 505.00 | | 755 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 924.00 | | | 365 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 365 925.00 | 365 925.00 | | 365 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 063.00 | 547 063.00 | | 547 063.00 |