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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 102.00 | 17 512.00 | 30 590.00 | 48 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 102.00 | 17 512.00 | 30 590.00 | 48 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
084 Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
110 Total général Actif | 96 368.00 | 17 512.00 | 78 856.00 | 96 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 204.00 | 376 301.00 | | 327 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | 3 502.00 | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 721.00 | 380 803.00 | | 329 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 049.00 | 266 142.00 | | 208 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -540.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 352.00 | 24 538.00 | | 19 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -150.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 40 741.00 | 46 202.00 | | 40 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 995.00 | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 107.00 | 17 622.00 | | 17 107.00 |
252 Charges sociales | 6 862.00 | 8 128.00 | | 6 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 725.00 | 6 360.00 | | 6 725.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 327.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 083.00 | 369 625.00 | | 300 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 637.00 | 11 178.00 | | 29 637.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 013.00 | 598.00 | | 7 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 1 638.00 | | 4 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 844.00 | 8 797.00 | | 22 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |