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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 654.00 | 24 568.00 | 28 086.00 | 52 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 654.00 | 24 568.00 | 28 086.00 | 52 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
084 Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
110 Total général Actif | 118 747.00 | 24 568.00 | 94 179.00 | 118 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 824.00 | 327 204.00 | | 297 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 452.00 | 1 517.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 276.00 | 329 721.00 | | 298 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 251.00 | 208 049.00 | | 203 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | -100.00 | | 1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 763.00 | 19 352.00 | | 20 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 44 985.00 | 40 741.00 | | 44 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 089.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 731.00 | 17 107.00 | | 1 731.00 |
252 Charges sociales | 1 222.00 | 6 862.00 | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 056.00 | 6 725.00 | | 7 056.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 9.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 808.00 | 300 083.00 | | 281 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 468.00 | 29 637.00 | | 16 468.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 530.00 | 4 420.00 | | 5 530.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 150.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | 7 013.00 | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 4 052.00 | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 539.00 | 22 844.00 | | 17 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |