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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 654.00 | 30 330.00 | 22 324.00 | 52 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 654.00 | 30 330.00 | 22 324.00 | 52 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
110 Total général Actif | 87 400.00 | 30 330.00 | 57 071.00 | 87 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 567.00 | 297 824.00 | | 262 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 452.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 265.00 | 298 276.00 | | 272 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 178.00 | 203 251.00 | | 198 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | 1 150.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 083.00 | 20 763.00 | | 9 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | 300.00 | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 37 682.00 | 44 985.00 | | 37 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 175.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 246.00 | 1 731.00 | | 17 246.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 1 222.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 762.00 | 7 056.00 | | 5 762.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 174.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 814.00 | 281 808.00 | | 267 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | 16 468.00 | | 4 451.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 530.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 121.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 165.00 | 1 193.00 | | 10 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 3 148.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 423.00 | 17 539.00 | | -6 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |