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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 770.00 | 65 851.00 | 80 920.00 | 146 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 490.00 | 13 565.00 | 9 925.00 | 23 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 252.00 | 79 416.00 | 132 836.00 | 212 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 763.00 | | 211 763.00 | 211 763.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 549 377.00 | | 549 377.00 | 549 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 385.00 | | 770 385.00 | 770 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 637.00 | 79 416.00 | 903 221.00 | 982 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 911.00 | | | 367 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
DL TOTAL (I) | 593 788.00 | | | 593 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 433.00 | | | 309 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 221.00 | | | 903 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 997.00 | | 4 264.00 | 207 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 212 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 997.00 | | 4 264.00 | 165 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 365.00 | 37 051.00 | | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 365.00 | 37 051.00 | | 42 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 763.00 | 211 763.00 | | 211 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 344.00 | 17 244.00 | 54 100.00 | 71 344.00 |
VI Groupe et associés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 582.00 | 217 782.00 | 1 800.00 | 219 582.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 433.00 | 255 333.00 | 54 100.00 | 309 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
YT Sous‐traitance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |