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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 183.00 | 152 650.00 | 178 534.00 | 331 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 825.00 | 24 167.00 | 5 658.00 | 29 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 001.00 | 176 817.00 | 226 184.00 | 403 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 174.00 | 830.00 | 220 344.00 | 221 174.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 1 030 164.00 | | 1 030 164.00 | 1 030 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 269.00 | 830.00 | 1 260 439.00 | 1 261 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 270.00 | 177 647.00 | 1 486 623.00 | 1 664 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 613.00 | | | 837 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 987.00 | | | 267 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 601.00 | | | 1 116 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 023.00 | | | 370 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 623.00 | | | 1 486 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 786.00 | | | 350 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 728.00 | 57 088.00 | | 119 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 728.00 | 57 088.00 | | 119 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 138.00 | 17 902.00 | 19 236.00 | 37 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 852.00 | 224 852.00 | | 224 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 652.00 | 224 852.00 | | 226 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 023.00 | 350 786.00 | 19 236.00 | 370 023.00 |