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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 487.00 | 99 409.00 | 84 079.00 | 183 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 243.00 | 20 320.00 | 8 923.00 | 29 243.00 |
AX Avances et acomptes | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 972.00 | 119 728.00 | 176 244.00 | 295 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 802 015.00 | | 802 015.00 | 802 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 871.00 | | 969 871.00 | 969 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 843.00 | 119 728.00 | 1 146 114.00 | 1 265 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 788.00 | | | 582 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 826.00 | | | 254 826.00 |
DL TOTAL (I) | 848 613.00 | | | 848 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 114.00 | | | 1 146 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 728.00 | | | 260 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 416.00 | 40 312.00 | | 79 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 40 312.00 | | 79 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 493.00 | 17 720.00 | 36 773.00 | 54 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 605.00 | 162 805.00 | | 164 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 501.00 | 260 728.00 | 36 773.00 | 297 501.00 |