| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 110.00 | | 604 110.00 | 604 110.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 930.00 | | 657 930.00 | 657 930.00 |
CU Autres participations | 604 110.00 | | 604 110.00 | 604 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 989.00 | | | 385 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 831.00 | | | 462 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 930.00 | | | 657 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 300.00 | | 100 810.00 | 503 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 300.00 | | 100 810.00 | 503 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882.00 | 687.00 | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 687.00 | | 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 989.00 | 82 392.00 | 303 597.00 | 385 989.00 |
VI Groupe et associés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 831.00 | 129 234.00 | 333 597.00 | 462 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |