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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 611 610.00 | | 611 610.00 | 611 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 324.00 | | 676 324.00 | 676 324.00 |
CU Autres participations | 611 610.00 | | 611 610.00 | 611 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 263.00 | | | 266 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 415 670.00 | | | 415 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 654.00 | | | 260 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 324.00 | | | 676 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 110.00 | | 7 500.00 | 604 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 110.00 | | 7 500.00 | 604 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 391.00 | 822.00 | | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 822.00 | | 2 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 741.00 | 83 028.00 | 140 714.00 | 223 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 654.00 | 119 940.00 | 140 714.00 | 260 654.00 |