| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 110.00 | | 604 110.00 | 604 110.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 089.00 | | 655 089.00 | 655 089.00 |
CU Autres participations | 604 110.00 | | 604 110.00 | 604 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 529.00 | | | 149 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 312 654.00 | | | 312 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 316.00 | | | 305 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 435.00 | | | 342 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 089.00 | | | 655 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 110.00 | | | 604 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 110.00 | | | 604 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569.00 | 822.00 | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 822.00 | | 1 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VC Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 316.00 | 82 634.00 | 222 682.00 | 305 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 435.00 | 109 753.00 | 232 682.00 | 342 435.00 |