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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 3 217.00 | 5 902.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 2 078.00 | 3 094.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 291.00 | 5 295.00 | 16 996.00 | 22 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 538 578.00 | | 538 578.00 | 538 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 536.00 | | 742 538.00 | 742 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 829.00 | 5 295.00 | 759 534.00 | 764 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 945.00 | 604 626.00 | | 605 945.00 |
DL TOTAL (I) | 608 145.00 | 606 827.00 | | 608 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 2 180.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 5 039.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 765.00 | 43 074.00 | | 93 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 390.00 | 50 273.00 | | 151 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 534.00 | 657 100.00 | | 759 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 579.00 | | 603 579.00 | 603 579.00 |
FG Production vendue services | 568 893.00 | | 568 893.00 | 568 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 472.00 | | 1 172 472.00 | 1 172 472.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 472.00 | 668 885.00 | | 1 172 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 528.00 | 64 259.00 | | 566 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 945.00 | 604 626.00 | | 605 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 723.00 | | 1 568.00 | 20 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | | 1 568.00 | 12 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 3 789.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 3 789.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 960.00 | 203 960.00 | 8 000.00 | 211 960.00 |
VW T.V.A. | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |