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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 10 046.00 | 2 007.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 173.00 | 19 165.00 | 10 007.00 | 29 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 384.00 | | 193 384.00 | 193 384.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 617.00 | | 347 617.00 | 347 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 790.00 | 19 165.00 | 357 624.00 | 376 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 825.00 | 307 754.00 | | 265 825.00 |
DL TOTAL (I) | 268 023.00 | 309 954.00 | | 268 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 310.00 | | 2 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 47 843.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 232 769.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 857.00 | 1 066.00 | | 74 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 601.00 | 281 988.00 | | 89 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 624.00 | 591 942.00 | | 357 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 952.00 | | 1 221.00 | 27 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | | 1 221.00 | 19 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 515.00 | 3 651.00 | | 15 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | 3 651.00 | | 15 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 349.00 | 199 349.00 | 8 000.00 | 207 349.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |