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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 7 777.00 | 1 343.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 7 738.00 | 3 095.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 952.00 | 15 515.00 | 12 437.00 | 27 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 584.00 | | 219 584.00 | 219 584.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 356 726.00 | | 356 726.00 | 356 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 505.00 | | 579 505.00 | 579 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 457.00 | 15 515.00 | 591 942.00 | 607 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 754.00 | 372 985.00 | | 307 754.00 |
DL TOTAL (I) | 309 954.00 | 375 185.00 | | 309 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 277.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 643.00 | 70 366.00 | | 47 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 799.00 | 6 895.00 | | 232 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | 2 257.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 988.00 | 79 797.00 | | 281 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 942.00 | 454 982.00 | | 591 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 034.00 | 5 481.00 | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | 5 481.00 | | 10 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 584.00 | | | 219 584.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 779.00 | 222 779.00 | 8 000.00 | 230 779.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 988.00 | 281 988.00 | | 281 988.00 |