| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 684.00 | 5 357.00 | 5 327.00 | 10 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | 5 226.00 | 1 457.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 408.00 | 10 609.00 | 446 799.00 | 457 408.00 |
BT Marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CF Disponibilités | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 078.00 | | 188 078.00 | 188 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 486.00 | 10 609.00 | 634 877.00 | 645 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 372.00 | 7 689.00 | | 63 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | 52 869.00 | | 60 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 939.00 | 3 658.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 126 109.00 | 64 215.00 | | 126 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 310.00 | 460 152.00 | | 383 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 023.00 | 75 654.00 | | 79 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | 20 683.00 | | 42 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292.00 | 3 825.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 766.00 | 560 314.00 | | 508 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 877.00 | 624 529.00 | | 634 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 719.00 | 1 498.00 | | 451 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 719.00 | 1 498.00 | | 451 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 95.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 758.00 | 192.00 | | 451 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 087.00 | 1 131.00 | | 453 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | 366.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 164.00 | 180 677.00 | | 751 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 366.00 | 127 808.00 | | 690 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 798.00 | 52 869.00 | | 60 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 049.00 | | 450 710.00 | 467 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 351.00 | 457 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 000.00 | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 351.00 | 10 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | | 10 710.00 | 20 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 5 383.00 | 8 594.00 | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 5 383.00 | 8 594.00 | 8 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 818.00 | 69 135.00 | 6 683.00 | 75 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 768.00 | 203 122.00 | 299 723.00 | 508 768.00 |