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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 787.00 | 15 072.00 | 12 715.00 | 27 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 500.00 | 21 771.00 | 452 730.00 | 474 500.00 |
BT Marchandises | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
CF Disponibilités | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 882.00 | | 235 882.00 | 235 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 382.00 | 21 771.00 | 688 612.00 | 710 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
DH Report à nouveau | 249 776.00 | 124 730.00 | | 249 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | 2 811.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 395 573.00 | 190 912.00 | | 395 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 552.00 | 264 577.00 | | 185 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 912.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 94 839.00 | | 59 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 686.00 | 49 351.00 | | 41 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 787.00 | 7 576.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 039.00 | 418 254.00 | | 293 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 612.00 | 609 166.00 | | 688 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 801.00 | 230 846.00 | | 177 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 7 897.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 843.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 8 740.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 252.00 | | 3 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 761.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 7 979.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 19 329.00 | | 22 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 098.00 | 338 330.00 | | 350 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 797.00 | 213 284.00 | | 269 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 301.00 | 125 046.00 | | 80 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 304.00 | | 4 196.00 | 470 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 606.00 | | 4 196.00 | 23 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386.00 | 3 701.00 | 15 088.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 3 701.00 | 15 088.00 | 11 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 780.00 | 89 097.00 | 6 683.00 | 95 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 039.00 | 177 801.00 | 115 238.00 | 293 039.00 |