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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 11 371.00 | 12 219.00 | 23 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 304.00 | 18 069.00 | 452 234.00 | 470 304.00 |
BT Marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CF Disponibilités | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 978.00 | | 281 978.00 | 281 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 281.00 | 18 069.00 | 734 212.00 | 752 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
DH Report à nouveau | 124 730.00 | 60 798.00 | | 124 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 046.00 | 63 931.00 | | 125 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 811.00 | 221.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 315 958.00 | 188 322.00 | | 315 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 577.00 | 336 833.00 | | 264 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 181.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 86 883.00 | | 94 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 351.00 | 40 708.00 | | 49 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 576.00 | 3 338.00 | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 254.00 | 467 942.00 | | 418 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 212.00 | 656 264.00 | | 734 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897.00 | 3 319.00 | | 7 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | 1 719.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 740.00 | 5 038.00 | | 8 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 979.00 | 5 038.00 | | 7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 16 808.00 | | 19 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 330.00 | 291 683.00 | | 338 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 283.00 | 227 752.00 | | 213 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 046.00 | 63 931.00 | | 125 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 170.00 | | 10 862.00 | 461 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 470 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 23 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | | 10 862.00 | 14 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 4 664.00 | 1 729.00 | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 4 664.00 | 1 729.00 | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 577.00 | 77 169.00 | 187 408.00 | 264 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
VP Divers | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 226.00 | 104 543.00 | 6 683.00 | 111 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 254.00 | 230 846.00 | 187 408.00 | 418 254.00 |